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融通中证大农业标志建立互信相干值得买的东西基金(LOF) 0755-26948666,400-883-8088,0755-26948088
◆  基金概略  ◆                ◇更新的通知时期:2019-04-15◇

基金姓名 : 融通中证大农业标志建立互信相干值得买的东西基金(LOF)
基金缩写 : 融通中证大农业标志(LOF)
密码 : 161630
基金典型 : 盟约型敞开式
值得买的东西典型 : 股型基金
基金面值 : 元
发行日期 : 2016-07-29
上市日期 : 2017-02-15
基金使被安排好日 : 2016-07-29
基金托管人 : 中国1971农业开账户使加入使加入有限公司
实行公司 : 融通基金实行使加入有限公司
使被安排好时期 : 2001-05-22
工厂地址 : 深圳南山区华裔城汉唐大厦13、14、15层
流露地址 : 深圳南山区华裔城汉唐大厦13、14层
法定代理人 : 主峰
联系电话 : 0755-26948666,400-883-8088,0755-26948088
肖像画法 : 0755-26935005,0755-26948079
公司网址 :
电子邮箱 : service@
黑色豪门建立 : 上海市通力黑色豪门建立
会计公司 : 普华永道经过主任会计师事务所使加入有限公司(特别普通阻碍)
业绩相干上地普遍的: 95%×中证大农业标志产额+5%×开账户人民币活期存款货币利率(纳税后)
风险进项特点: 本基金为股型基金,具有较高怀胎风险、较高怀胎进项的特点,其
怀胎风险和怀胎进项均高于货币行情基金、债券股型基金和混合型基金

值得买的东西行动 : 本基金采用标志化值得买的东西战略,不可分的下列的中证大农业标志。在标准行情
局面下,争取将基金的净值生长速度与业绩相干上地普遍的私下的日均下列的偏
离度系数把持在里边,年下列的绝对偏差把持在 以内4%。
值得买的东西徘徊 : 本基金的值得买的东西徘徊为具有良好流度的倾斜飞行器,包含国际依法发行
上市的股(包含中血小板、创业板及其余的中国1971证监会容许基金值得买的东西的
股)、债券股(包含财政长期债券、倾斜飞行债、建立债、公司债、次级债、可转
换债券股、零件买卖可转债、央行票据、中小建立私募债、中期票据、
短期融资券等)、资产伴奏建立互信相干、债券股回购、股指将来的、授权证、开账户
存款、现钞于是金科玉律或中国1971证监会容许基金值得买的东西的其余的倾斜飞行器
(但须契合中国1971证监会互插规矩)。如金科玉律或接管机构后来地容许基
金值得买的东西其余的用力拉,基金实行人在实行适当的顺序后,可以将其归入值得买的东西
徘徊。
值得买的东西战略 : 本基金采用完整印刷法举行值得买的东西,根据成份股在标的标志打中普遍的权
重安排标志化值得买的东西结成,并粉底标的标志成份股及其重量的使多样化对投
资结成举行实质性的调节器。
当怀胎成份股发作调节器或成份股发作配股、增发、分赃等行动领到
成份股的表格及重量发作使多样化时,或因基金的申购和赎罪等对本基金
下列的标的标志的发生能够导致有影响的人时,或因业务费、买卖系统、个
别成份股停牌或许流度缺乏等存款领到无法无效印刷和下列的标的指
数时,基金实行人将运用其余的有理的值得买的东西方法安排本基金的现实值得买的东西
结成,力争使变弱下列的绝对偏差。
本基金争取将基金份净值生长速度与同期性业绩相干上地普遍的私下的日均
下列的违背度系数把持在里边,年下列的绝对偏差把持在 以内4%。
1、股值得买的东西战略
(1)股值得买的东西结成的安排
本基金在建仓期内,将根据标的标志各成份股的普遍的重量对其逐渐
补进,在力争下列的绝对偏差对作最低估计的预述下,本基金可采用适当的方法,以
使变弱补进本钱。当碰撞成份股停牌、流度缺乏等其余的行情方程式而无
法依标志重量买某成份股及怀胎标的标志的成份股马上调节器或其余的
有影响的人标志印刷的方程式时,本基金可以粉底行情局面,联手想出辨析,
对基金意味着举行适当的调节器,以期在规矩的风险经遗传实现限穿着,放量缩
小下列的绝对偏差。
(2)股值得买的东西结成的调节器
本基金所安排的股值得买的东西结成将粉底标的标志成份股及其重量的变
动而举行实质性的调节器,本基金还将粉底金科玉律打中值得买的东西使相称限度局限、申
购赎罪使多样化局面等使多样化,对其举行适时调节器,以包管基金份净值增
长率与标的标志产额间的海拔正互插和下列的绝对偏差对作最低估计。基金实行
人将对成份股的流度举行辨析,如发现物流度在一般水平以下的个股将能够采
用有理方法追求险胜。鉴于受到各项持股使相称限度局限,基金能够不克不及按
照成份股重量控制成份股,基金将会采用有理方法追求险胜。
1)时限调节器
本基金股结成粉底标的标志对其成份股的时限调节器而举行实质性的的
时限下列的调节器。
2)不时限调节器
粉底标志编制规矩,当标的标志成份股因增发、送配等股权使多样化而
需举行成份股重量新调节器时,本基金将粉底各成份股的重量使多样化举行
实质性的调节器;
粉底本基金的申购和赎罪局面,对股值得买的东西结成举行调节器,原来如此有
效下列的标的标志;
粉底法度、法规规矩,成份股在标的标志打中重量因其它特别存款
发作实质性的使多样化的,本基金可以对值得买的东西结成实行举行适当的回旋和调节器,
力争使变弱下列的绝对偏差。
2、债券股值得买的东西战略
本基金可以粉底流度实行需求,拔取流产日在某年级的学生里边的内阁债
券举行词的搭配。本基金实行人将本对国际外微观经济形势的深刻辨析
、国际财政保险单与货币行情保险单等方程式对债券股行情的有影响的人,举行有理
的货币利率怀胎,判别债券股行情的根本走势,构想出久期把持下的资产类属
词的搭配战略。在债券股值得买的东西结成安排和实行快跑中,本基金实行人将详细
采用流产期限构图词的搭配、行情替换、信誉利差和对立值得的判别、信誉风险
评价、现钞实行等实行条理举行个券选择。
3、中小建立私募债值得买的东西战略
中小建立私募债券股是在中国1971境内以非上级的方法发行和让,商定在
一时限限还本付息的公司票据股。鉴于其非上级的性及条目可协商性,普
遍具有较高进项。本基金将深刻想出发行人商业信誉及公司运营局面,合
理合规合格地举行中小建立私募债券股值得买的东西。本基金在值得买的东西快跑中紧密
监控债券股信誉行列或发行人信誉行列使多样化局面,悉力妙计风险,并获
取超额进项。
4、资产伴奏建立互信相干值得买的东西战略
基金实行人遵照风险管理和最优化结成风险进项的原始的,值得买的东西于资产
伴奏建立互信相干,以期实现不变的进项。执意值得的值得买的东西理念,合成思索信誉
行列、债券股流产期限构图、疏散化值得买的东西、认为散布等方程式,构想出实质性的的资
产伴奏建立互信相干值得买的东西为设计情节。粉底信誉风险、货币利率风险和流度风险使多样化、
掌握行情买卖机遇,精力充沛的调节器值得买的东西战略。
5、授权证值得买的东西战略
本基金将授权证名声是免疫佐剂性值得买的东西器,其值得买的东西原始的为最优化基金资产
的风险进项特点。本基金将在授权证作品限定价格训练的根据,合成思索
授权证标的建立互信相干的根本面浮现、授权证的行情供求相干于是买卖系统设计
等多种方程式,对授权证举行有理限定价格。本基金授权证次要值得买的东西战略为低成
本避险和有理杠杆使运行。
6、倾斜飞行衍生器值得买的东西战略
在金科玉律容许的徘徊内,本基金可本持重原始的运用股指将来的等
互插倾斜飞行衍生器对基金值得买的东西结成举行实行,以套期保值为行动,对
冲系统性风险和若干特别局面下的流度风险,增强值得买的东西能力。本基
金次要采用流度好、买卖活跃起来的衍生品合约,经过多头或空头饰期
保值等战略举行套期保值使运行。若金科玉律或接管机构后来地容许基金
值得买的东西如选择权、掉换等其余的倾斜飞行衍生用力拉,本基金将以风险实行和结成
最优化为行动,粉底届期金科玉律的互插规矩参加值得买的东西。


◆ 采取军事行动必读 ◆ ◇更新的通知时期:2018-01-18◇

基金颁布季报
17四一节 17三一节 17二一节 17一一节
─────────────────────────────────────
现期净进项(万元) -11.1300 -8.9452 -39.0216 -8.0683
终相的资产净值(亿元) 0.1447 0.1543 0.1586 0.1860
终相的份净值(元) 0 0 0 0.9780
股市值(亿元) 0.0208 0.1458 0.1496 0.1743
股使相称(%) 14.26 92.91 99 92.82
计算出市值(亿元) 0.1461 0.1569 0.1598 0.1878
─────────────────────────────────────
基金值得买的东西行动: 本基金采用标志化值得买的东西战略,不可分的下列的中证大农业标志。在标准行情
局面下,争取将基金的净值生长速度与业绩相干上地普遍的私下的日均下列的偏
离度系数把持在里边,年下列的绝对偏差把持在 以内4%。
业绩相干上地普遍的: 95%×中证大农业标志产额+5%×开账户人民币活期存款货币利率(纳税后)
风险进项特点: 本基金为股型基金,具有较高怀胎风险、较高怀胎进项的特点,其
怀胎风险和怀胎进项均高于货币行情基金、债券股型基金和混合型基金

财产净价值体现
流产日期 区间 净值生长速度 相干上地普遍的产额 差值
─────────────────────────────────────
2017-12-31 近学期 -2.57%
2017-09-30 近学期 -0.27%
─────────────────────────────────────

基金份使多样化局面
(单位:万份) 17四一节 17第三一节 17其次一节
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期初总份 1597.3631 1736.7708 1902.0156
现期总申购 2263.0984 222.5083 3963.6200
现期总赎罪 2321.1431 361.9160 4128.8648
现期净申购 -58.0447 -139.4077 -165.2448
终相的总份 1539.3183 1597.3631 1736.7708
─────────────────────────────────────

风 险 提 示

1、股市有风险,入市须持重。
2、本公司力争但不包管最高纪录的真实。如有错漏请以股票上市的公司公报原文
为准。本公司不合错误因该材料整个或部分容量发生的或因信赖该材料而
引致的一点亏损承当一点职责或工作。
3、在作者所知情的的徘徊内,本机构、个人于是意味着上的厉害相干人与所
评价或王室侍从官的股无厉害相干,本机构、个人辨析仅供参考,不作
为值得买的东西决策的根据。本公司不承当一点值得买的东西行动发生的实质性的恶果。
4、最高纪录中心执行,以股票上市的公司上级的通知为准,如对其容量的真实有疑
问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股 ◆ ◇更新的通知时期:2019-04-25◇

流行音乐十大畅销唱片股明细 流产日期:2017-12-31
─────────────────────────────────────
股密码 股缩写 数(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002470 金正大 5.151 43.782 3.03 新进
000930 中粮生化 3.169 42.278 2.92 0.20
000979 中弘使加入 17.036 33.050 2.28 新进
000592 平潭开展 5.160 29.670 2.05 新进
300159 新研使加入 2.488 25.875 1.79 新进
600226 瀚叶使加入 4.022 23.852 1.65 新进
002004 华邦康健 1.460 9.824 0.68 新进
─────────────────────────────────────

流行音乐十大畅销唱片股明细 流产日期:2017-09-30
─────────────────────────────────────
股密码 股缩写 数(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000792 盐湖使加入 4.290 81.172 5.26 -0.39
000895 双汇开展 3.050 75.952 4.92 -0.28
300498 温氏使加入 3.338 71.805 4.65 -0.30
600201 生物使加入 1.890 63.205 4.10 -0.19
000998 隆平高科 2.330 60.570 3.93 -0.21
000876 新想要 6.497 47.884 3.10 -0.59
600426 华鲁恒升 3.496 44.646 2.89 -0.32
000930 中粮生化 2.969 41.125 2.67 新进
600872 中炬高新 1.720 40.639 2.63 新进
002714 牧原使加入 68 39.572 2.56 新进
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流行音乐十大畅销唱片股明细 流产日期:2017-06-30
─────────────────────────────────────
股密码 股缩写 数(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300498 温氏使加入 3.638 85.279 5.38 新进
000895 双汇开展 3.330 79.090 4.99 -0.48
600201 生物使加入 2.080 73.989 4.66 -0.28
000876 新想要 7.087 58.257 3.67 -0.92
000998 隆平高科 2.540 55.920 3 0.12
000792 盐湖使加入 4.680 48.906 3.08 1.82
600426 华鲁恒升 3.816 44.799 2.82 新进
002385 《大北方》周刊农 6.900 43.400 2.74 -0.99
002470 金正大 5.281 39.765 2.51 新进
002311 海大按铃 2.131 38.924 2.45 -0.83
─────────────────────────────────────

流行音乐十大畅销唱片股明细 流产日期:2017-03-31
─────────────────────────────────────
股密码 股缩写 数(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000895 双汇开展 3.810 85.918 4.62 -0.24
600201 生物使加入 2.360 79.960 4.30 -0.15
000876 新想要 8.007 64.458 3.47 -0.52
000792 盐湖使加入 2.860 52.595 2.83 -0.18
600873 梅花生物 7.164 52.443 2.82 -0.47
002385 《大北方》周刊农 7.890 51.520 2.77 -0.50
000998 隆平高科 2.420 50.205 2.70 -0.15
002311 海大按铃 2.961 48.937 2.63 新进
000930 中粮生化 3.710 48.527 2.61 -0.24
002004 华邦康健 5.480 45.484 2.45 新进
─────────────────────────────────────

◆ 认为值得买的东西 ◆ ◇更新的通知时期:2018-01-19◇

2017终相 2017三季
认为分级 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 使相称(%) (万元) 使相称(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 29.6700 2.05 342.9656 22.23
B 采矿业 - - - -
C 制造业的

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